Утверждение лимита остатка кассы

Comments

• Цитата: Скажите пожалуйста, что писать в распорядительном документе по утверждению лимита кассы, если в 2011г. выручки не было. Открылась фирма 20 декабря 2011г. Из чего брать показатели???Самим какие хотим. Наличку хотим иметь тысяч 200 000-250 000 в кассе?

  
  Хотеть не вредно. Лимит надо считать по наличной выручке или по расходу. Если нет ни того, ни другого - лимит 0
  А расходы были по кассе в 2011 году?
• мы открылись 20 декабря 2011г. продажа мебели))) расходы пока по аренде - 125 000 тыс.руб. и за товар, но эти все расходы пройдут в 2012г. За аренду расчитались 10 января, а за товар - под реализацию отгрузили.
• Цитата: мы открылись 20 декабря 2011г. продажа мебели))) расходы пока по аренде - 125 000 тыс.руб. и за товар, но эти все расходы пройдут в 2012г. За аренду расчитались 10 января, а за товар - под реализацию отгрузили.

  
  
  Здравствуйте!
  Вновь созданное юр. лицо, ИП для определения лимита могут брать в расчет ожидаемый объем поступлений наличных денег за проданные товары, вып. работы, оказанные услуги согласно Положению ЦБ РФ № 373-П от 12.10.2011г. В любом случае выручка делится на расчетный период в рабочих днях. При Ваших запросах, нужно иметь выручку 3-4 млн. в январе из расчета 16 рабочих дней.
• Мы работаем 7 дней в неделю, А как это все отразить как правильно написать распоряжение с расчетами и приказ.
• Цитата: Мы работаем 7 дней в неделю, А как это все отразить как правильно написать распоряжение с расчетами и приказ.

  
  
  

  
  Общество с ограниченной ответственностью....................
  ПРИКАЗ
  «_» января 2012г. № .......
  
  Об установлении лимита остатка кассы организации
  
  В целях исполнения требований Положения Банка России от 12.10.2011 № 373-П «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации» (далее — Положение 373-П)
  
  ПРИКАЗЫВАЮ:
  
  1. Определить местом совершения кассовых операций — место осуществления деятельности предприятия: .......
  2. На основании произведенного расчета (приложение № 1 к Приказу) установить лимит остатка наличных денежных средств в кассе в размере ......... рублей.
  3. Ведение кассовых операций в соответствии с требованиями Положения 373-п возложить на ..........
  
  Генеральный директор .............
  
  
  Общество с ограниченной ответственностью .........
  
  Приложение
  к Приказу № .... от ........2012г.
  
  Расчет Лимита остатка кассы ООО......... на 2012 год.
  
  1. Расчетный период (установлен период,
  когда наличная выручка максимальная) декабрь 2011г. - 22 рабочих дня
  2. Налично-денежная выручка за декабрь 2011г. 159480,65 руб.
  3. Выручка сдается в банк при образовании сверхлимитного остатка
  3. Расчет возможной суммы Лимита остатка кассы:
  159480,65 руб. / 22 раб. дня = 7249,12 рублей
  4. Допустимый Лимит остатка кассы на 2012 год — 7200 рублей.
  
  Генеральный директор
  
  Главный бухгалтер
  
  Это я привела свой приказ. А Вам в расчете нужно будет указать свой расчетный период и ожидаемую выручку в этом периоде.
• спасибо, приказ помог, а вот с расчетом немного затруднения(( мне вообще не с чего брать максимальную выручку... может мне ее заменить на предпологаемая выручка составляет к примеру 3 000 000 млн.руб. делю на 16 дней раб. и получается 187 500 тыс. руб. а так понимаю и больше можно сделать, расчетной базы нет((((
• Цитата: спасибо, приказ помог, а вот с расчетом немного затруднения(( мне вообще не с чего брать максимальную выручку... может мне ее заменить на предпологаемая выручка составляет к примеру 3 000 000 млн.руб. делю на 16 дней раб. и получается 187 500 тыс. руб. а так понимаю и больше можно сделать, расчетной базы нет((((

  
  Если у Вас ожидаемая выручка 3 000 000 руб, то ее нужно разделить на количество рабочих дней в январе по вашему графику. А Вы написали что у Вас все дни рабочие, значит 3000000/31 = 96774,19. Если Вы сдаете выручку в банк четко через определенный промежуток времени, умножайте полученную сумму на период времени между сдачами в банк наличных денег в рабочих днях. И получите Ваш лимит.
• спасибо)))) вот это и надо было)))
• Я бы в приказ добавила пункт
  4. В течение 2012 года производить расходование наличных денежных средств из кассы на любые цели, не противоречащие действующему законодательству РФ в пределах наличия денежных средств.